Сценарная прогнозная модель бизнеса промышленной группы
Основная функциональность
Планирование и анализ продаж
- Планирование продаж с детализацией до дня, контрагента, характеристики ГП, трейдера
- Комбинирование плана отгрузок на основании годового, оперативного, оперативного 4-х недельного планов и факта
- Нормирование стоимости и сроков доставки
- Нормирование условий взаиморасчетов с транспортными компаниями
- Переход от отгрузок к переходу прав собственности и поступлениям денежных средств
- Планирование в валюте цены и валюте платежа
- Планирование ДЗ, просроченной ДЗ по каждой отгрузке
- Планирование таможенных пошлин по каждой отгрузке
Планирование Доставки и Закупок
- Планирование закупочных цен
- Планирование сроков поставок СиМ
- Управление условиями поставок СиМ (минимальная партия, максимальная партия, Take-or-pay)
- Нормирование целевых запасов СиМ
- Планирование стоимости доставки (Завод, СиМ, Транспортная компания, Валюта, Условия взаиморасчетов)
- Приоритезация поставок по заводам
- Приоритезация поставок по поставщикам
- Автоматическое планирование закупок с учетом:
- Потребности в закупках
- Партий поставщиков
- Приоритезации поставок
- Нормативных запасов
- Сроков поставки
- Планирования транспорта для доставки
- Планирования таможенного НДС, таможенных пошлин.
Планирование Запасов
- Нормирование запасов СиМ и автоматический расчет потребности в закупках
- Планирование движения СиМ
- Планирование выхода побочных СиМ
Планирование производства, Capacity Planning, Себестоимость
- BOM СиМ (расходный коэффициент, дней до списания в производство)
- BOM ПФ (расходный коэффициент, дней до списания в производство)
- BOM натуральный (электроэнергия, газ, пар в натуральном выражении)
- BOM по денежным статьям (ФОТ, тара, вспомогательные материалы в рублях)
- BOM на выход побочных СиМ
- Планирование списания СиМ в производстве на основании:
- Подневного графика отгрузок
- Расходных коэффициентов из BOM
- Сроков списания согласно технологическому процессу (производственный цикл может превышать один месяц)
- Стоимость списания в производство определяется с учетом:
- Стоимости входящих (переходящих) остатков (СиМ, ПФ)
- Стоимости закупок. При этом закупки могут осуществляться как у внешних поставщиков, так и у заводов группы.
- Стоимости доставки.
- Планирования движения СиМ и ПФ в производстве
- Перераспределения производственных мощностей между Заводами
- Управления загрузкой по ключевым переделам, с принятием решений:
- Самостоятельное производство для производственных нужд
- Самостоятельное производство для внешней продажи
- Закупки вместо производства
- ВГО закупки вместо производства
Отчетность, Консолидация и ВГО
Результатом работы модели являются отчеты (консолидированные и по компаниям):
Сценарность
Локальные сценарии. В модели настроена возможность создавать сценарии из набора планов (Годовой, Оперативный, Оперативный 4 недели, Факт) для следующих областей:
- Отгрузки
- Накладные расходы
- Прочие Доходы и Расходы
- Инвестиционные проекты.
Сценарии модели. Модель позволяет сохранять настройки и оперативно переключаться между сотнями сценариев, включающих любое сочетание подсценариев по каждой из следующих областей:
- Отгрузки
- Накладные расходы
- Прочие Доходы и Расходы
- Инвестиционные проекты
- Цены СиМ
- Цены на транспорт
- Курсы валют
Прочее
- Управление оборотным капиталом
- Планирование финансовой деятельности
- Сценарное планирование инвестиционной деятельности, прочих доходов и расходов
- Многовалютность
- Планирование комиссии Управляющей компании
- Сценарное планирование накладных расходов
- Управление кредитным портфелем
- Факторный анализ по объемным и ценовым характеристикам
- Интеграция со стратегической моделью
Стратегическая модель основных производственных активов группы
Стратегическая модель позволяет смоделировать экономику группы и ее отдельных активов на горизонт свыше 5 лет.
В качестве опорных данных для стратегической модели используются:
- Данные бюджетной модели (BOM, Цены, Нормативы и т.д.)
- Отчетность МСФО компании.
Модель позволяет хранить фактическую информацию по ключевым показателям за произвольный период с возможностью дальнейшего статистического прогнозирования.
Одним из ключевых изменяемых параметров плана являются макропоказатели, которые объединяются в сценарии. Каждый сценарий имеет конечное количество макропоказателей, например:
- Foreign Exchange rate , USD/Rub.
- Foreign Exchange rate , USD/Euro.
- CPI Russia (rubles), %.
- CPI Russia (USD), %.
- PPI (rubles), %.
- PPI (USD), %.
- Brent, USD/barr.
и т.д.
Каждый макропоказатель выбранного сценария влияет на изменение планируемой статьи в соответствии с заложенным в модель алгоритмом.
Модель позволяет создавать и хранить в системе произвольное количество сценариев развития событий с возможностью их сравнения.
Для каждой из компаний холдинга в системе может создаваться произвольное количество инвестиционных проектов. Каждый из инвестиционных проектов оказывает влияние на один или несколько ключевых параметров модели. Модель обладает возможностью включать, исключать и комбинировать влияние инвестпроектов на экономику компаний группы.
Результатом работы модели является полный комплект финансовой отчетности по группе и компаниям группы.
